organisieren, delegieren, dokumentieren, kontrollieren
Kreditlimitprüfung
Jahresabschluss
Konsolidierung
Cashpooling
Finanzierung
Hauptbuch
- Kontenplan und Gliederung
- Konzernkonten
- Sammelkonten
- Saldenlisten
- Abschlussbuchungen
- GuV, Bilanz
Nebenbücher
- Mahnwesen
- Kreditlimits
- Außenstände
- Zahlungskonditionen
- Liquiditätssteuerung
- Anlagen, Anlageninventur
Jahresabschluss
- Inventuren und Bewertungen
- Abstimmungen
- Rückstellungen
- Saldenbestätigungen und Bankbriefe
- Anhang, Lagebericht und Geschäftsberichte
- Konzernabschluss nach UGB